Algorithmic trading merupakan perubahan realitas baru yang secara bertahap membangun dan merekonstruksi pasar aset keuangan. Berkat algoritma yang digunakan dan AI, trader dapat mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak dapat dipikirkan oleh trader mana pun. Teknologi yang sudah disebut sebelumnya yakni “algo-trading” telah merevolusi seluruh segmen perdagangan.
AI secara khusus telah menjawab tantangan ini dan telah membantu para trader dengan memberikan mereka keuntungan dalam menganalisis volume informasi yang besar dan menghasilkan estimasi yang lebih baik tentang apa yang terjadi di pasar. Bagaimana cara kerjanya? Tapi, mengapa hal ini sangat penting? Mendiskusikan aspek-aspek utama kecerdasan buatan dalam trading dan masa depannya akan membantu mengungkap signifikansi dan perkembangannya di masa depan.
Daftar isi
Peran AI dalam Algorithmic Trading
Jadi, AI sangat relevan dalam trading algoritmik saat ini. Dijelaskan secara paling sederhana, ini menyiratkan bahwa komputer memiliki kemampuan untuk bernalar serta belajar dan memecahkan masalah seperti otak manusia atau bahkan melampauinya. Itulah sebabnya mengapa hal ini bermanfaat dalam pasar keuangan, yang biasanya tidak memungkinkan keputusan yang cepat dan menuntut akurasi.
Kecerdasan buatan terutama melibatkan penggunaan data dari tahun-tahun sebelumnya di pasar untuk menyimpulkan pola dan membuat model dari data tersebut. Ini berarti bahwa, AI adalah program perdagangan otonom dan bukan program perdagangan mekanis, dan berada dalam lingkungan waktu nyata dan dengan demikian dalam pengambilan keputusan pasar yang nyata. Misalnya, jika algoritma pembelajaran mesin mendeteksi bahwa pasar tertentu telah bergeser, maka ia akan mengurangi risiko jika ada, dan melakukan trading dalam hitungan milidetik saat trader manusia masih berjuang untuk memahami pergerakan.
Selain itu, ia memiliki kapasitas untuk terlibat dalam apa yang disebut sebagai ”Trading frekuensi tinggi” (HFT); yaitu ribuan atau jutaan perdagangan per detik. Namun, meskipun hal ini tampak sulit dipercaya, inilah dunia tempat pasar keuangan modern berada.
Trading algoritmik dengan bantuan AI menunjukkan bahwa trader dan institusi yang menerapkannya, tidak diragukan lagi, adalah pemenang dibandingkan dengan manajer yang melakukan operasi standar. Mereka bisa:
- Memantau perubahan pasar secara real-time dan meresponsnya dengan cara yang sama.
- Mencari dan menemukan informasi yang banyak dalam waktu yang sangat singkat.
- Meminimalkan risiko dengan memprediksi probabilitas keberhasilan yang akan dimiliki oleh perdagangan tertentu.
Tantangan dan Pertimbangan Etis dalam Perdagangan Bertenaga AI
Fluktuasi tersebut dapat dijelaskan oleh fakta bahwa AI membuat keputusan tentang pergerakan harga pasar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun ada sistem perdagangan elektronik yang dapat memperdagangkan ribuan saham dalam beberapa detik, ada sistem perdagangan otomatis lainnya yang dapat menyebabkan perubahan pasar. Terlihat bahwa mesin pasar AI Institusional mencari perubahan pasar dan, dengan demikian, menjadi bersemangat dan berlebihan; itulah sebabnya fluktuasi harga jangka pendek terjadi.
Selain itu, ketika satu atau lebih sistem AI aktif, sistem mulai meneruskan output satu sama lain untuk menciptakan loop umpan balik efek dan osilasi di pasar. Hal ini memungkinkan terjadinya siklus harga, dan itu dapat berubah dalam waktu singkat tanpa trader manusia.
Namun, sistem perdagangan yang kompleks memungkinkan bahkan seorang pedagang individu untuk mendapatkan beberapa wawasan yang telah dihasilkan oleh AI, sehingga pedagang dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk menangani beberapa perubahan yang mungkin terjadi di pasar dan mengurangi segala bentuk risiko yang tidak perlu. Oleh karena itu, AI adalah kepentingan utama dalam pengaturan perdagangan karena masalah lain, seperti menentukan organisasi tersier untuk stabilitas dan keseimbangan efisiensi dalam perdagangan.
Manfaat AI di Pasar Keuangan
Trading algoritmik berbasis AI menawarkan beberapa keunggulan yang membentuk ulang industri keuangan seperti:
- Kecepatan dan Efisiensi: Beberapa aktivitas sistem AI terdiri dari analisis selain eksekusi trading, yang terjadi dalam hitungan detik, dan ini lebih cepat daripada trader manusia.
- Wawasan Berbasis Data: AI mengambil lebih banyak informasi dari sumber lain daripada manusia dan oleh karena itu, hasilnya lebih baik daripada emosi dalam pengambilan keputusan.
- Manajemen Risiko: Risiko pasar secara real time terus dipantau dan strategi trading disesuaikan dengan cara terbaik untuk menghilangkan risiko ini oleh sistem AI.
- Peningkatan Aksesibilitas: Sekarang antarmuka sosial seperti Octa metatrader 5 membuat aplikasi kecerdasan buatan yang kuat berada dalam jangkauan pedagang retail biasa sehingga setidaknya ia dapat bersaing dengan institusi di pasar.
- Pengurangan Biaya: Hal ini menunjukkan bahwa ketika aktivitas trading diotomatisasi, mereka tidak membutuhkan campur tangan manusia; oleh karena itu, mereka tidak akan menghabiskan banyak biaya.
Dampak AI terhadap Volatilitas Pasar
Volatilitas yang tinggi dapat dijelaskan oleh fakta bahwa AI membuat keputusan dengan sangat cepat terkait perubahan di pasar. Contohnya, sistem HFT mampu menghasilkan beberapa ribu trade dalam beberapa detik, sementara bentuk trading digital lainnya dapat muncul dari fluktuasi pasar. Sentimen pasar Mesin institusional AI dibuat untuk responsif terhadap perubahan, dan terkadang mereka memberikan kompensasi yang berlebihan, dan itulah sebabnya mengapa osilasi kecil dan perubahan harga jangka pendek terlihat.
Selain itu, segera setelah satu atau beberapa sistem AI berjalan, mereka mulai memakan hasil satu sama lain, dan oleh karena itu, dampak dan osilasi di pasar dapat meningkat. Hal ini memungkinkan terjadinya siklus di mana harga dapat berubah banyak dalam waktu singkat, menghilangkan pedagang manusia.
Namun, sistem perdagangan yang kompleks memungkinkan bahkan seorang pedagang individu untuk menerima wawasan yang dihasilkan oleh AI sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berbeda di pasar dan meminimalkan risiko yang tidak perlu. Oleh karena itu, dalam lingkungan perdagangan, AI tetap menjadi fokus utama karena berkembang karena masalah lain, misalnya, mengidentifikasi organisasi tersier untuk keseimbangan stabilitas-efisiensi dalam perdagangan.
Faktor-faktor Utama yang Mendorong Adopsi AI dalam Perdagangan
Beberapa faktor penting mendorong adopsi AI secara luas dalam perdagangan finansial seperti:
- Ketersediaan Data: Berkat teknologi baru yang diperkenalkan di bidang kecerdasan buatan, sebagian besar data keuangan yang dihasilkan di dunia kontemporer dapat dianalisis dengan cepat.
- Kemajuan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi yang mencakup peningkatan daya komputasi dan kemajuan teknologi cloud membawa kemungkinan baru untuk komputasi lebih tinggi dari algoritma yang kompleks dan ini ditawarkan kepada AI di berbagai tingkat pedagang.
- Peningkatan Persaingan: Munculnya platform seperti itu serta meningkatnya jumlah perusahaan dan pedagang individu menunjukkan bahwa jika perusahaan masih ingin tetap aktif di pasar, mereka harus menggunakan komputer dan algoritma matematika yang canggih untuk berdagang.
- Efisiensi Otomatisasi: AI juga merevisi prosedur otomatis dan juga membeli dan menjual saham, membuang, dan merevisi tren; AI menghapus kesalahan dari sudut pandang manusia.
Pengaruh Abadi AI Terhadap Pasar Keuangan
Di antara manfaat yang ditawarkan, platform ini menawarkan kepada para pedagang institusional dan, pada kenyataannya, pelaku retail berbagai alat yang lebih luas, mulai dari trading otomatis hingga analisis data. Namun, alat canggih ini diperuntukkan bagi rumah perdagangan besar tetapi ada platform perdagangan yang lebih baik saat ini untuk memberikan pengaruh bagi mereka.
Namun, ada beberapa kendala misalnya, perubahan permintaan di pasar dan masalah etika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan teknologi AI akan terus berlanjut dan berkembang di masa depan, yang menyiratkan bahwa peluang dan ancaman baru akan muncul untuk setiap aktor dalam perdagangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan sangat pasti bahwa perdagangan di masa depan akan sangat likuid atau, lebih tepatnya, sangat algoritmik.
Dapatkan informasi keren di Gamebrott terkait Tech atau artikel sejenis yang tidak kalah seru dari Andi. For further information and other inquiries, you can contact us via author@gamebrott.com.